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現金流不足是企業失敗的原因之一
現金管理不善是導致大量公司倒閉的原因之一。為了使企業正常運營，它必須能夠投入資金，例如購買產品或材料、支付員工薪水、購買生產工具或機器等。因此，現金流的缺乏將大大限制其活動。此外，管理者和管理者將被迫投入所有的時間和精力來試圖解決問題。公司的發展就會因此退居幕後，這是非常有害的。
什麼是預測現金流計劃及其用途
簡而言之，它是一個包含與所有每月 柬埔寨電子郵件列表 金融交易（收據和支出）相關的加密資訊的文件。它是一種允許公司預測和視覺化未來現金流的工具。多虧了這份文件，他們避免了現金流下降。
預測現金流量計劃 非常有用，因為它有利於公司的管理。例如，您可以提前查看您的現金餘額在特定時間是否為負數。這使您能夠實施行動並快速找到正確的解決方案。此外，透過了解您的預測現金流量，您將能夠輕鬆實施開發專案。預測現金流量計劃還可以促進您與股東和財務合作夥伴的關係。
要知道，在創建企業時，這份文件也是必不可少的。一方面，它使您有可能確保您的結構實際上能夠產生必要的現金流。另一方面，它可以讓您強調啟動活動所需的資金。
預測現金流量計畫由哪些要素組成
在製定現金流量計畫時，需要考慮以下重要因素：
在徵收層面：金融產品、含稅營業額、收到的國家援助、資本貢獻、經常帳貢獻和退稅。
在支出層面：管理 創建您的內容，明確引用值 費用（與運輸、保險、租金等相關的費用）、採購，包括稅金（原料或貨物）、人員成本（社會安全費用和工資）、擬進行的投資、稅金和稅金、財務費用、貸款償還。
如何制定預測現金流量計畫？
若要建立預測現金流量計劃，您可以使用 Excel 表格或 Google 試算表。如果您的結構已經完成了第一個會計年度，請製作一份包含所有費用及其包含在 利瓦集團公司 損益表中的金額的電子表格。對於每項費用，請記住提供有關付款條件的詳細資訊。接下來，您必須根據您對活動演變的假設修改金額。您還需要考慮市場價格的演變。然後，下一步是新增新的費用。現實地分配費用分攤。